（基金 回报）090006的基金净值

答9月18日：招商先鋒證券投資基金(招商先鋒，217005)分紅（每10份基金份額8.00元）——權益登記日東方龍混合型開放式證券投資基金(東方龍，400001)分紅（每10份基金份額派發現金紅利7.40元）——權益登記日 富國天合穩健優選股票型證券投資基金(富國天合基金，100026)擬分紅，分紅後淨值迴歸1元——權益登記日易方達50指數證券投資基金(易基50，110003)分紅（每10份基金份額派發紅利0.3元）——權益登記日長城品牌優選股票型證券投資基金(長城品牌，200008)——暫停申購業務華安策略優選股票型證券投資基金(華安優選，040008)——暫停申購和轉入業務 9月19日：鵬華普天收益基金（鵬華收益，160603）分紅（每10份基金份額派發紅利人民幣11.36元）——權益登記日 中銀國際收益混合型證券投資基金(中銀收益，163804)分紅（每10份基金份額擬派發現金紅利0.20元）——權益登記日 招商先鋒證券投資基金(招商先鋒，217005)——恢復本基金的日常申購及轉換轉入業務 9月20日：寶盈策略增長股票型證券投資基金(寶盈策略，213003)分紅（擬向基金份額持有人按每10份基金份額派發紅利約2元）——權益登記日華安寶利配置證券投資基金(華安寶利，040004)分紅（每10份基金份額派發現金紅利8.00元）——權益登記日大成財富管理2024年9月21日本基金實現的可分配收益的90％對基金份額持有人進行收益分配——權益登記日博時價值增長貳號證券投資基金(博時價值貳，050201)分紅(預告每十份基金份額分配現金紅利7.9元)——權益登記日 9月25日： 國泰金馬穩健回報證券投資基金(國泰金馬，020005)——暫停日常申購業務。

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